公司出納年度述職報告

公司出納年度述職報告

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映

、監督、管理四個方麵盡到了應盡的職責,在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時
，順利完成如下工作：

一
、日常工作：

1
、與銀行相關部門聯係
，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作
，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4

、做好xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估
，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算製度
，定期向會計核對現金與帳目

，發現現金金額不符
，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據
，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續
，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳）
，對不符手續的發票不付款。

三
、suizhebuduandexuexiheshenru
，woduibenzhigongzuoyoulegengshenkederenshi。wodegongzuoneirongkeyishuojijiandanyoufansuo。lirudengzhang，quangongsidefenleizhangquanbuyouwolaizhubidengjihuizong。pangdadegongzuoliang、準確無誤的帳務要求，使我必須細心
、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的`賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應ying付fu賬zhang款kuan及ji時shi購gou銷xiao。再zai有you隨sui著zhe社she會hui經jing濟ji文wen化hua的de發fa展zhan，以yi及ji各ge種zhong弊bi端duan現xian象xiang的de層ceng出chu不bu窮qiong。在zai支zhi付fu給gei我wo們men公gong司si貨huo款kuan的de時shi候hou


，出chu於yu各ge種zhong考kao慮lv

，個ge別bie客ke戶hu常chang常chang會hui少shao付fu貨huo款kuan。經jing常chang是shi催cui促cu很hen多duo次ci都dou不bu見jian回hui音yin。於yu是shi，我wo不bu得de不bu頻pin繁fan提ti醒xing業ye務wu員yuan盡jin快kuai收shou回hui欠qian款kuan，以yi便bian清qing賬zhang。但dan業ye務wu人ren員yuan也ye會hui在zai結jie款kuan時shi候hou遇yu到dao各ge種zhong各ge樣yang的de困kun難nan
，使shi得de款kuan項xiang不bu能neng順shun利li結jie清qing。一yi方fang麵mian是shi來lai自zi我wo的de催cui促cu另ling一yi方fang麵mian是shi來lai自zi客ke戶hu的de壓ya力li，使shi業ye務wu人ren員yuan很hen是shi為wei難nan。

隨(sui)著(zhe)社(she)會(hui)經(jing)濟(ji)創(chuang)新(xin)以(yi)及(ji)知(zhi)識(shi)經(jing)濟(ji)時(shi)代(dai)的(de)逐(zhu)步(bu)來(lai)臨(lin)，學(xue)習(xi)新(xin)的(de)知(zhi)識(shi)早(zao)已(yi)經(jing)顯(xian)得(de)十(shi)分(fen)重(zhong)要(yao)。知(zhi)識(shi)是(shi)浩(hao)瀚(han)的(de)海(hai)洋(yang)，我(wo)們(men)一(yi)生(sheng)所(suo)能(neng)學(xue)到(dao)的(de)知(zhi)識(shi)相(xiang)以(yi)於(yu)這(zhe)片(pian)海(hai)洋(yang)來(lai)說(shuo)，是(shi)及(ji)其(qi)的(de)渺(miao)小(xiao)。隨(sui)著(zhe)對(dui)財(cai)務(wu)信(xin)息(xi)處(chu)理(li)要(yao)求(qiu)的(de)日(ri)益(yi)提(ti)高(gao)
，對(dui)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)者(zhe)的(de)要(yao)求(qiu)也(ye)越(yue)來(lai)越(yue)高(gao)。一(yi)方(fang)麵(mian)需(xu)要(yao)借(jie)助(zhu)計(ji)算(suan)機(ji)完(wan)成(cheng)財(cai)務(wu)核(he)算(suan)工(gong)作(zuo)
；另一方麵是不斷推陳出新的財經法規。於是對於我們來講，熟練掌握計算機操作、不bu斷duan學xue習xi新xin的de財cai經jing法fa規gui條tiao例li都dou是shi必bi需xu的de。或huo許xu任ren何he一yi種zhong產chan業ye


，一yi個ge行xing業ye都dou有you各ge自zi的de背bei景jing和he發fa展zhan。要yao想xiang使shi自zi己ji不bu被bei時shi代dai拋pao棄qi，隻zhi得de緊jin緊jin的de跟gen上shang時shi代dai的de步bu伐fa。學xue習xi，也ye是shi唯wei一yi的de途tu徑jing。

zongshangsuoshu。zaiguoqudeyinianzhong，fuchuguonuli，yededaoguohuibao。rendaozhongnian
，genzheganjiaozouzhuazhumengdeshouyijingbuzaixianshi。yongyansurenzhendetaiduduidaigongzuo
，zaigongzuozhongyisibugoudezhixingzhidu，shiwomendeyoushi。wojianchiyaoqiuzijizuodaojinshendeduidaigongzuo，bingzaigongzuozhongzhangwocaiwurenyuanyinggaizhangwodeyuanze。zuoweicaiwurenyuantebiexuyaozaizhiduherenqingzhijianbawohaofencun
，jibunengdechufanguizhangzhiduyebunengbutongshigurenqing。zhiyoubuduandetigaoyewushuipingcainengshigongzuogengshunlidejinxing。zaijijiangdaolaideeroox年
，我會揚長避短，更好的完成本職工作。