治理“小金庫”工作自查報告

第一篇：治理“小金庫”工作自查報告

省“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室：

按照省委辦公廳《關於轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（廳〔 xx〕 18號）以及全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況 報告如下：

一、健全組織，加強領導

為確保此次專項治理工作順利進行
，省地方誌辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任
，王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組
，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二
、提高認識
，加強宣傳

全省“小金庫”專項治理工作會議召開後，我辦及時召開專題會議，學習了《關於轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神
，並在辦公室網站上宣傳專項治理的範圍
、要求
、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義
，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三
、落實舉報製度，加強工作監督

省地方誌辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公布了舉報電話、製作了舉報信箱，並注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作


，確保件件有交待、事事有著落。

四
、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律

按照《安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求
，辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入
、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算

，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶
，未設任何形式的“小金庫”。

2 、辦(ban)公(gong)室(shi)及(ji)所(suo)屬(shu)單(dan)位(wei)財(cai)務(wu)部(bu)門(men)，嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)財(cai)務(wu)管(guan)理(li)製(zhi)度(du)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)執(zhi)行(xing)，沒(mei)有(you)設(she)帳(zhang)外(wai)帳(zhang)和(he)小(xiao)金(jin)庫(ku)以(yi)及(ji)以(yi)個(ge)人(ren)名(ming)義(yi)私(si)存(cun)公(gong)款(kuan)等(deng)違(wei)反(fan)財(cai)經(jing)紀(ji)律(lv)的(de)行(xing)為(wei)。

3 
、按an照zhao財cai政zheng集ji中zhong支zhi付fu要yao求qiu
，現xian金jin管guan理li采cai取qu備bei用yong金jin製zhi度du
，財cai務wu報bao銷xiao嚴yan格ge按an照zhao財cai務wu製zhi度du執zhi行xing，杜du絕jue坐zuo支zhi行xing為wei。嚴yan格ge控kong製zhi財cai政zheng資zi金jin支zhi出chu，沒mei有you以yi任ren何he形xing式shi進jin行xing私si存cun私si放fang。

4 
、清qing查zha結jie果guo在zai機ji關guan內nei部bu網wang上shang進jin行xing通tong報bao。在zai認ren真zhen清qing查zha的de基ji礎chu上shang，按an照zhao規gui定ding，認ren真zhen填tian報bao相xiang關guan表biao格ge。我wo們men將jiang建jian立li長chang效xiao監jian督du機ji製zhi，提ti高gao財cai務wu透tou明ming度du，嚴yan防fang“小金庫”的出現。

雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，jinyibuyansulecaijingjilv，jiaqianglecaijingfazhijiaoyu，qianghualecaiwuguanli，quebaolezijindehelishiyong。jinhou，bangongshijiangjinyibuwanshanxiangguancaiwuzhidu
，jiaqiangcongyuantoushangfangzhifubaidelidu，lizhengzuodaoqingligongzuobuliusijiao，caiwuguanligongzuoshuipingyougengdatigao。

特此報告。

第二篇：關於治理“小金庫”工作自查報告

xx縣關於治理“小金庫”工作自查報告

按照xx治理“小金庫”工作領導小組辦公室關於2014 年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx辦?2014?01號）文件精神
，我局認真開展“小金庫”專項治理工作
，現將自查自糾情況 報告如下：

一、 健全組織
，加強領導

為認真貫徹中央和省
、市關於開展“小金庫”專項治理工作的各項部署要求,和黃陵縣治理“小金庫”工作領導小

組辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作實施方 案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，確保專項治理工作的順利進行，結合我局實際
，成立了由局長xx任組長、黨支部書記xx任副組長的xx局治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務xx負責。

二、 加強學習宣傳，提高思想認識

全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議後，我局迅速召開了專題會議
，傳達學習了xx縣治理“小金庫”工作

領導小組辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作 實施方案》的通知（xx[2014]01號）文件精神

，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義


，要認真 - 1 -

對待專項治理工作
，明確清理檢查“小金庫”shishenruguancheluoshidangdeshiqidajingshen，jiaqianglianzhengjianshe
，congyuantoushangezhihefangzhifubai
，guifancaiwushouzhihuodongdezhongyaojucuo，shijiaoyuhebaohuganbudexuyao。renzhenzizhazijiu，zuodaobuzouguochang
、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照中
、省
、市、縣治理“小金庫”工作領導小組

辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx?2014?01號）文件的要求
，重點圍繞“五查五看”的重點
，對各類帳戶

、帳據進行了認真細致的清查。

1 
、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入
，沒有單獨帳戶
，未設任何形式的“小金庫”。2 、嚴格按照財務管理製度有關規定執行

，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金製度，財務報銷嚴格按照財務製度執行，杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定
，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象
，但通過清理檢查“小金庫”

，進一步嚴肅了財經紀律
，加強了財經法製教育
， - 2 -

強qiang化hua了le財cai務wu管guan理li，確que保bao了le資zi金jin的de合he理li使shi用yong。今jin後hou，我wo局ju將jiang進jin一yi步bu完wan善shan相xiang關guan財cai務wu製zhi度du
，加jia強qiang從cong源yuan頭tou上shang防fang治zhi腐fu敗bai的de力li度du，建jian立li長chang效xiao監jian督du機ji製zhi，提ti高gao財cai務wu透tou明ming度du，力li爭zheng做zuo到dao清qing理li工gong作zuo不bu留liu死si角jiao，財cai務wu管guan理li工gong作zuo水shui平ping有you更geng大da提ti高gao
，嚴yan防fang“小金庫”的出現。

二〇一四年六月八日 - 3 -

第三篇：市拆遷辦關於開展治理“小金庫”回頭看工作的自查報告

市拆遷辦關於開展治理“小金庫”回頭看工

作的自查報告

市治庫辦：

我辦接到臨治庫辦發【2014】5號關於轉發《關於迅速開展治理“小金庫”回頭看自查工作的通知》的通知後，辦領導高度重視，切實增強了“小金庫”治理工作的責任感和緊迫感，堅決拋棄僥幸心理和消極懈怠思想，認真組織開展了回頭看自查工作，現將自查情況彙報如下:

一、對照檢查情況

1、我單位設立了單獨的財務核算機構——財務室，配備了專職會計和出納,擔任財務核算工作的會計具備會計從業資格，出納尚未取得會計從業資格證書。

2、製定了單位內部會計核算體係，進行了分工管理
，製定了相應的工作職責。

3、現有銀行賬戶的開設符合開設賬戶的規定，銀行留存印鑒由財務主管領導和財會人員分開保管。

4、會計報表數據真實
、完整，編製與報送及時。

5、製定了單位票據管理製度，並嚴格按照製度

規定進行票據管理。

6、不存在轉讓、出售和代開財政票據情況，不存在偽造和使用偽造財政票據情況。

7、2014年元至六月共計撥入資金665877.5元，其中費用27萬元，工資395877.5元；經費支出共計661159.1元，其中工資支出395877.5元，商品和服務支出111249.2元，前河沿路指揮部支出154032.4元。

8、預算執行過程中未追加項目
，不存在利用虛報項目追加預算指標套取財政資金的行為。

9

、無行政事業性收費。

10、不存在亂罰款現象。

11、2014年元至六月共計撥入前河沿東路
、慶勝東路和光華東路征地補償款4680萬元；累計簽訂征地協議852份441畝發放征地資金5034萬元，其中南園村簽訂征地協議264份164畝，發放征地款1674萬元；毛園村簽訂征地協議176份129畝，發放征地款1624萬元；陳方村簽訂征地協議221份 44 畝，發放征地款487萬元;大慈村簽訂征地協議190份103畝，發放征地款1243萬元;李孟村簽訂征地協議1份1畝，發放征地款6萬元。

12、不存在未經批準擅自處置固定資產、降低變價收入，單位無出租、出借房屋現象。

13
、不存在亂拉讚助、亂攤派等不合理收入情況。

14、利息收入第一季度13595.65元,第二季度15510.97元，合計29106.61元於2014年7月8日上繳財政。未私設“賬外賬”和“小金庫”。

15、津補貼發放符合規定，不存在亂發錢、物的情況。

16、政府采購項目按規定程序辦理，未違反采購規定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備。

二、存在的問題：

1、對會計法律法規學習的不深不透。

2、出納尚未取得會計從業資格證書。

3
、利息收入未按季度上繳。

4、有些票據未附明細清單。

三、存在問題的原因:

1、單位負責人及財會人員對財會法律法規和各項製度學習得不夠，理解的不準。

2
、對單位內部監督製度執行得不到位。

3
、思想認識問題，即對其重要性認識不足。

四、整改措施:

1
、對利息收入每年分兩次及時上繳財政。

2
、財會人員積極學習財務會計知識，熟練掌握

財政法律法規，出納抓緊報考《會計從業資格證書》。

3
、進一步完善各項財務會計製度，並嚴格按製度辦事

，加強單位的內部控製與監督。

4
、對未附明的清單的票據
，逐筆按經手人補齊了明細清單。

5、重新修訂了財務管理製度
、會計工作製度和出納工作製度，製定了票據管理製度
，嚴格按製度辦事。

6
、嚴格執行“一把手”不直接管財務的規定，由一名副主任分管財務工作，規範了單位的財務管理。

臨夏市拆遷安置管理辦公室

二o一一年八月五日

第四篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

xx市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委
、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況彙報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機製建設
，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦於今年五月至六月組織人員分四個組

，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，餘額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元;二是會計基礎工作未得到改善;三是部分單位財務管理不到位;四是個別單位對固定資產仍未作清理。

二
、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題

，主要有以下幾個方麵的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控製製度;部門和鎮鄉在執行法律法規及管理製度時走樣或執行不到位;在(zai)災(zai)後(hou)重(zhong)建(jian)過(guo)程(cheng)中(zhong)，因(yin)建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)多(duo)，任(ren)務(wu)重(zhong)
，很(hen)多(duo)基(ji)層(ceng)財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)被(bei)市(shi)級(ji)部(bu)門(men)調(tiao)走(zou)，鎮(zhen)鄉(xiang)的(de)財(cai)務(wu)專(zhuan)業(ye)人(ren)員(yuan)得(de)不(bu)到(dao)及(ji)時(shi)補(bu)充(chong)，隻(zhi)好(hao)用(yong)其(qi)他(ta)崗(gang)位(wei)的(de)非(fei)專(zhuan)業(ye)人(ren)員(yuan)從(cong)事(shi)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)

，加(jia)之(zhi)非(fei)專(zhuan)業(ye)人(ren)員(yuan)不(bu)具(ju)備(bei)專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)，又(you)未(wei)得(de)到(dao)專(zhuan)業(ye)培(pei)訓(xun)，致(zhi)使(shi)財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)不(bu)明(ming)，會(hui)計(ji)基(ji)礎(chu)工(gong)作(zuo)差(cha)，財(cai)政(zheng)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)達(da)不(bu)到(dao)要(yao)求(qiu);部分單位多年未對資產進行清理，加之曆史原因
，部分資產產權不明，造成資產管理混亂;由於票據管理力度不夠，市麵上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別
，再加上現金管理不規範，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識
，基於此
，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機製:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控製“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體係
，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機製;四是將“小金庫”納入日常監督管理內容

此外，我辦還積極采取了以下有效措施：

1、加jia強qiang宣xuan傳chuan財cai政zheng法fa律lv法fa規gui政zheng策ce，加jia大da財cai會hui從cong業ye人ren員yuan繼ji續xu教jiao育yu培pei訓xun工gong作zuo力li度du
，不bu斷duan提ti高gao會hui計ji從cong業ye人ren員yuan的de綜zong合he素su質zhi。截jie止zhi目mu前qian，財cai政zheng法fa規gui科ke已yi完wan成cheng八ba百bai餘yu人ren的de培pei訓xun工gong作zuo。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍後備人才。

4、把會計基礎
、財務管理工作作為部門年度考核重要內容，建立健全獎懲製度。

5、建議審計部門堅持“離任審計製度”
，並把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通
，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作
，齊抓共管，形成監管合力。

8
、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。

第五篇：小金庫治理工作回頭看自查報告

根據縣紀律


、縣監察局、縣財政局xx要求，局領導高度重視，為全麵推進我局反腐倡廉建設，貫徹落實通知精神，認真開展自查自糾
，現將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況彙報如下：

一、領導重視迅速傳達文件。我局從收到通知後，9月17日迅速召開全體幹部職工會議傳達學習了縣紀律、縣監察局、縣財政局xx，xx局長主持了會議，支部書記傳達了通知精神
，xxx局長作了講話

，並對治理“小金庫”工作高度重視，強調一定要嚴格遵守八項規定

，保持清政廉潔工作作風。

二、立(li)即(ji)行(xing)動(dong)開(kai)展(zhan)自(zi)查(zha)。我(wo)局(ju)雖(sui)然(ran)是(shi)安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)監(jian)管(guan)執(zhi)法(fa)單(dan)位(wei)
，有(you)著(zhe)處(chu)罰(fa)自(zi)由(you)裁(cai)量(liang)權(quan)
，但(dan)我(wo)局(ju)始(shi)終(zhong)保(bao)持(chi)清(qing)醒(xing)頭(tou)腦(nao)
，始(shi)終(zhong)站(zhan)在(zai)保(bao)一(yi)方(fang)平(ping)安(an)的(de)高(gao)度(du)，服(fu)務(wu)企(qi)業(ye)
，做(zuo)到(dao)了(le)安(an)商(shang)
、親商

，至今從未濫用黨和人民交給我們的權力，謀取私利
，亂作為、亂罰款，私設“小金庫”。對(dui)個(ge)別(bie)企(qi)業(ye)因(yin)違(wei)反(fan)安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)規(gui)定(ding)，造(zao)成(cheng)了(le)生(sheng)產(chan)安(an)全(quan)事(shi)故(gu)，依(yi)法(fa)實(shi)施(shi)經(jing)濟(ji)處(chu)罰(fa)
，罰(fa)款(kuan)均(jun)由(you)被(bei)處(chu)罰(fa)企(qi)業(ye)繳(jiao)入(ru)行(xing)政(zheng)服(fu)務(wu)中(zhong)心(xin)財(cai)政(zheng)局(ju)窗(chuang)口(kou)，直(zhi)接(jie)入(ru)國(guo)庫(ku)。我(wo)局(ju)沒(mei)有(you)私(si)設(she)“小金庫”。

三

、建立健全長效防控機製。為加強我局黨風廉政建設及機關效能建設工作，建立了16項防控管理製度：1
、服務承諾製；2、首問責任製
；3、一次性告知製；4
、預公開製
；5、限時辦結製；6、質詢製
；7
、聽證製
；8
、行政執法過錯責任追究製
；9、幹部個人重大事項報告製度
；10、誡勉談話製度；11
、廉潔自律“十不準
、十嚴禁”；12
、公開辦事製
；13、崗位責任製度；14
、ab崗工作製度；15、否定事項報告備案製度；16、績效考評製度等。