2021年財務總監述職報告

忙碌、緊張、有序的2021年(nian)即(ji)將(jiang)成(cheng)為(wei)曆(li)史(shi)，一(yi)年(nian)來(lai)在(zai)各(ge)位(wei)領(ling)導(dao)的(de)指(zhi)導(dao)及(ji)各(ge)部(bu)門(men)的(de)通(tong)力(li)合(he)作(zuo)下(xia)，財(cai)務(wu)部(bu)門(men)以(yi)強(qiang)烈(lie)的(de)責(ze)任(ren)心(xin)和(he)良(liang)好(hao)的(de)敬(jing)業(ye)精(jing)神(shen)，圓(yuan)滿(man)完(wan)成(cheng)了(le)財(cai)務(wu)部(bu)日(ri)常(chang)工(gong)作(zuo)，及(ji)時(shi)準(zhun)確(que)的(de)向(xiang)各(ge)部(bu)門(men)提(ti)供財務數據，積極配合集團以及合作方的各項工作
，

2021年財務部門在集團公司領導的帶領下，全體員工經過一年的拚搏努力，創造了自公司創建以來的最好業績
，全年預計實現營業收入4億元
，淨利潤1500萬元。公司業績較2020年有了極大的提高
，但是受疫情等宏觀經濟環境因素的影響，離上集團的考核指標尚有些許差距。2022年公司將進一步加強內控管理，做好財務規劃
，把由於突發事件造成的損失降到最低，爭取2022年圓滿完成集團公司下達的任務指標。

一、履行財務職責，完成各項基礎工作

1、能認真執行財務總監管理辦法；每月、季度向集團書麵彙報公司經營情況；未出現重大財務、稅務差錯。

2
、與項目部門及時溝通
，以“認真、嚴謹、細致”的de精jing神shen合he理li控kong製zhi公gong司si項xiang目mu成cheng本ben。隨sui著zhe公gong司si業ye務wu的de不bu斷duan擴kuo展zhan，新xin增zeng項xiang目mu前qian期qi投tou入ru較jiao大da，各ge項xiang成cheng本ben費fei用yong也ye隨sui之zhi增zeng加jia。財cai務wu部bu門men積ji極ji主zhu動dong配pei合he公gong司si采cai購gou部bu門men，嚴yan格ge把ba控kong付fu款kuan流liu程cheng

，合he理li控kong製zhi公gong司si各ge項xiang目mu的de成cheng本ben。

3、加強公司期間費用管理。隨著公司業務的擴展，技術人員，銷售人員的增加，公司的管理費用、銷售費用增加。2021nianxinzengdaliangliudongzijindaikuan，caiwufeiyongyexiangyingzengjia。caiwubumenmeiyuehuizongchengbenhefeiyongdezhixingqingkuang，xiezhugebumenfuzerenjiaqiangjingyingguanli
，tigaojingjixiaoyi。

4、跟(gen)進(jin)收(shou)取(qu)公(gong)司(si)各(ge)項(xiang)工(gong)程(cheng)的(de)款(kuan)項(xiang)。財(cai)務(wu)部(bu)門(men)通(tong)過(guo)與(yu)項(xiang)目(mu)部(bu)的(de)通(tong)力(li)合(he)作(zuo)，基(ji)本(ben)上(shang)能(neng)夠(gou)按(an)照(zhao)協(xie)議(yi)準(zhun)時(shi)收(shou)取(qu)各(ge)項(xiang)工(gong)程(cheng)的(de)款(kuan)項(xiang)。對(dui)合(he)作(zuo)方(fang)的(de)開(kai)具(ju)發(fa)票(piao)
、工程款的收取跟進
、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

二、重視財務分析
，分享財務數據

每mei月yue對dui集ji團tuan規gui定ding的de各ge項xiang考kao核he指zhi標biao進jin行xing對dui標biao，財cai務wu部bu門men會hui向xiang相xiang關guan部bu門men提ti供gong各ge相xiang關guan數shu據ju，並bing進jin行xing分fen析xi，各ge部bu門men通tong力li合he作zuo，盡jin力li完wan成cheng每mei月yue考kao核he指zhi標biao。

1
、主要考核指標的預報。輸配電集團非常重視指標的完成度，但是2021年(nian)受(shou)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)，很(hen)多(duo)企(qi)業(ye)一(yi)季(ji)度(du)生(sheng)產(chan)銷(xiao)售(shou)未(wei)與(yu)時(shi)間(jian)同(tong)步(bu)。而(er)且(qie)隨(sui)著(zhe)年(nian)末(mo)臨(lin)近(jin)，考(kao)核(he)指(zhi)標(biao)壓(ya)力(li)加(jia)劇(ju)，這(zhe)就(jiu)要(yao)求(qiu)企(qi)業(ye)時(shi)時(shi)刻(ke)刻(ke)地(di)了(le)解(jie)自(zi)身(shen)生(sheng)產(chan)銷(xiao)售(shou)情(qing)況(kuang)。財(cai)務(wu)部(bu)需(xu)及(ji)時(shi)與(yu)相(xiang)關(guan)部(bu)門(men)共(gong)同(tong)分(fen)析(xi)項(xiang)目(mu)、交貨、開票等進度，測算預報各項指標。針對各項未滿足預期的指標，如營業收入、淨利潤等，財務部門要能夠及時找出原因並提出針對措施。

2
、應(ying)收(shou)款(kuan)項(xiang)預(yu)警(jing)。每(mei)月(yue)定(ding)期(qi)進(jin)行(xing)應(ying)收(shou)款(kuan)項(xiang)分(fen)析(xi)，及(ji)時(shi)通(tong)知(zhi)項(xiang)目(mu)部(bu)的(de)同(tong)事(shi)催(cui)收(shou)，預(yu)防(fang)應(ying)收(shou)賬(zhang)款(kuan)逾(yu)期(qi)。同(tong)時(shi)通(tong)過(guo)對(dui)催(cui)款(kuan)效(xiao)果(guo)的(de)分(fen)析(xi)
，針(zhen)對(dui)已(yi)逾(yu)期(qi)應(ying)收(shou)賬(zhang)款(kuan)製(zhi)定(ding)有(you)效(xiao)的(de)催(cui)討(tao)措(cuo)施(shi)。且(qie)2021年(nian)為(wei)了(le)完(wan)成(cheng)經(jing)營(ying)性(xing)現(xian)金(jin)淨(jing)流(liu)量(liang)考(kao)核(he)指(zhi)標(biao)，財(cai)務(wu)部(bu)門(men)積(ji)極(ji)協(xie)助(zhu)業(ye)務(wu)部(bu)門(men)製(zhi)定(ding)回(hui)款(kuan)策(ce)略(lve)及(ji)方(fang)案(an)
，以(yi)保(bao)證(zheng)貨(huo)款(kuan)及(ji)時(shi)回(hui)籠(long)，且(qie)多(duo)收(shou)現(xian)金(jin)。對(dui)於(yu)收(shou)到(dao)的(de)銀(yin)票(piao)等(deng)票(piao)據(ju)
，應(ying)盡(jin)快(kuai)轉(zhuan)出(chu)。

3、合同資產清理。同應收賬款管理一樣，集團也要求各企業成立合同資產精細化管理小組，關注合同資產變動情況。2021年本公司十分重視合同資產的周轉
，每月定期與項目部同事及甲方溝通，月底之前盡量確認本期收入，提升合同資產周轉率。

三


、加強資金管理，多渠道統籌安排資金

2021年公司規模的擴張，在手項目的增加
，都需要充足的資金來做保障。為了統籌安排好有限的資金，財務部做了以下幾方麵的工作：

1、繼續與銀行等金融部門溝通、聯係，爭取提升銀行對公司的資金支持力度，並且積極尋求新的融資渠道
，為公司發展和生產經營工作籌措更多、更靈活的的資金支持
，盡力滿足公司發展與建設資金的需求。

2

、每月月初統計應收賬款
、應收票據的情況，每周報告收款回籠數據
，經常與客戶、供應商保持對賬，便於業務人員及時知曉並進一步催討貨款，加強公司與上下遊經銷商的溝通協調，確保資金流轉順暢。

3、每月與采購部反複協調付款款項，盡量滿足需求；多渠道地增加資金和票據的流動，保證經營性現金淨流量考核指標的完成。

四
、做好財務自查
，配合審計積極整改

1、電氣股份審計中心內控審計。集團審計於2020年3月對公司進行了全麵審計，股份審計中心於2020年8月yue對dui公gong司si進jin行xing了le全quan麵mian審shen計ji
，提ti出chu一yi係xi列lie整zheng改gai問wen題ti
，公gong司si都dou做zuo出chu了le相xiang應ying的de整zheng改gai方fang案an，及ji時shi下xia發fa到dao各ge部bu門men進jin行xing整zheng改gai，並bing且qie得de到dao集ji團tuan領ling導dao的de肯ken定ding。

2、普華永道審計。普華永道審計老師對2020年度財務報表做出相應調整，財務審計部門在審計老師的指導下完善了銷售

、采購
、業務招待、商務用車、合同及印章管理等方麵的內審製度
，充分發揮審計部門的職能作用。審計後
，財務部門根據相應要求在規範財務管理
、優化財務審核流程

、提升財務服務質量等方方麵麵做出了相應的改進，並在2021年內基本落實。

五
、做好風險評估，加強風險管控

1、在輸配電組織下，多次參加了合規風控的培訓


，重新識別評估了企業在戰略、運營、財務和法律四個方麵存在的風險
，財務部門成員集體討論設定了技術、質量、資金三個重要風險
，並製定了改進報告
，爭取逐步改進
，降低風險，為公司創造更高效益。

2、為公司投資提供合理意見
，規避投資風險。2021年公司投資中城國網（北京）綜(zong)合(he)能(neng)源(yuan)公(gong)司(si)，財(cai)務(wu)部(bu)門(men)多(duo)次(ci)派(pai)人(ren)前(qian)往(wang)北(bei)京(jing)，實(shi)地(di)調(tiao)查(zha)中(zhong)城(cheng)國(guo)網(wang)經(jing)營(ying)情(qing)況(kuang)，在(zai)投(tou)資(zi)籌(chou)資(zi)過(guo)程(cheng)中(zhong)始(shi)終(zhong)保(bao)持(chi)謹(jin)慎(shen)的(de)態(tai)度(du)，結(jie)合(he)經(jing)濟(ji)宏(hong)觀(guan)環(huan)境(jing)和(he)企(qi)業(ye)自(zi)身(shen)的(de)經(jing)濟(ji)情(qing)況(kuang)提(ti)出(chu)相(xiang)應(ying)的(de)投(tou)資(zi)建(jian)議(yi)
，從(cong)中(zhong)選(xuan)擇(ze)最(zui)優(you)的(de)投(tou)資(zi)籌(chou)資(zi)方(fang)案(an)，實(shi)現(xian)企(qi)業(ye)價(jia)值(zhi)最(zui)大(da)化(hua)。

六、不斷學習，提升財務部門綜合能力

財務部門一直十分重視財務部門員工的職業能力提升，積極參與集團總部組織的各項培訓。2021年，公司參加了應收賬款存貨管理培訓

、徐州市社聯第十五屆學會學術活動月
、jinshuisiqipeixundenghuiyi，bingqietongguocanhuirenyuanjishijianghuiyijingshenchuandigeiweicanhuirenyuan。zairichanggongzuozhong
，caiwubumenhuishikeguanzhuguojiazhengfudezuixincaizhengzhengce，zuodao“在工作中學習

、在學習中進步”，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。

財務部一直十分重視團隊建設，從人員招聘、入職交流、工作安排、彙報指導、進度把控直至結果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解；積極引導成員確立健康、穩定的工作心態，科學引導其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，領導層從工作細節、工作態度、工作能力等方麵要求成員發揮模範帶頭作用
，嚴格遵守公司的各項規章製度，嚴格遵守職業操守
；努力建立良好的工作氛圍，並在工作中不斷幫助成員的能力提升

、端正態度

、友好協作。

七
、2021年工作中的不足

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方麵、財務部與其他部分的工作溝通方麵

、在各項管理費用的控製方麵。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱，這些應是2022年財務管理要著重思考和解決的問題。

1、財(cai)務(wu)部(bu)門(men)在(zai)財(cai)務(wu)管(guan)理(li)方(fang)麵(mian)的(de)能(neng)力(li)有(you)待(dai)提(ti)升(sheng)。部(bu)門(men)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)更(geng)多(duo)的(de)還(hai)停(ting)留(liu)在(zai)基(ji)礎(chu)的(de)會(hui)計(ji)工(gong)作(zuo)，並(bing)不(bu)能(neng)有(you)效(xiao)的(de)配(pei)合(he)預(yu)算(suan)管(guan)理(li)
，對(dui)事(shi)務(wu)發(fa)展(zhan)的(de)預(yu)見(jian)性(xing)不(bu)足(zu)，往(wang)往(wang)是(shi)碰(peng)到(dao)問(wen)題(ti)解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)，並(bing)不(bu)能(neng)未(wei)雨(yu)綢(chou)繆(mou)
，防(fang)患(huan)於(yu)未(wei)然(ran)。

2、管理工作存在形式化、表麵化的現象。在審計部門的指導下，公司在不斷完善財務製度。但是日常管理工作往往不夠細致、深化
，尤其是在項目部采購方麵。上海電氣集團認為本公司的出入庫單流於形式
，公司正在針對這一問題做出一定的改進。

3
、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督
，財務部應對本部門之外的信息及時了解

；目(mu)前(qian)財(cai)務(wu)部(bu)門(men)和(he)其(qi)他(ta)部(bu)門(men)及(ji)領(ling)導(dao)的(de)溝(gou)通(tong)還(hai)存(cun)在(zai)問(wen)題(ti)，並(bing)不(bu)能(neng)完(wan)全(quan)掌(zhang)握(wo)領(ling)導(dao)的(de)工(gong)作(zuo)思(si)路(lu)，與(yu)各(ge)部(bu)門(men)之(zhi)間(jian)的(de)工(gong)作(zuo)溝(gou)通(tong)不(bu)暢(chang)，以(yi)至(zhi)於(yu)財(cai)務(wu)部(bu)門(men)的(de)部(bu)分(fen)工(gong)作(zuo)存(cun)在(zai)滯(zhi)後(hou)的(de)現(xian)象(xiang)。

八、2022年的工作計劃

新的一年意味著新的起點
、新的機遇、新的挑戰，財務部門決心夯實根基
、再接再厲，更上一層樓。2022年，財務部將樹立“確保資金流轉順暢”、“優化財務管理手段”等目標
，通過不懈努力，使公司整體財務工作再上新台階。同時針對2021年財務工作中存在的幾項不足
，財務部門提出了2022年的幾項改進工作。

1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還要不斷學習業務知識，針對薄弱環節有的放矢；tongshijijixiangshanghaidianqijituandeyouxiutongshixuexi，tigaozishendezongheyewunengli。zaiyusuanguanlifangmian，caiwubumenzhengquzuohaoshiqianguihua，wanshancaiwugongzuojihua，jishiyulingdaojiqitabumengoutong，tigaocaiwubumendegongzuoxiaolv。

2、力求會計核算工作的規範化、製度化。針對公司財務管理方麵存在的問題，公司計劃在2022年上線泛微OA係統
，進一步規範化、製(zhi)度(du)化(hua)各(ge)項(xiang)管(guan)理(li)工(gong)作(zuo)。針(zhen)對(dui)項(xiang)目(mu)部(bu)采(cai)購(gou)存(cun)在(zai)的(de)問(wen)題(ti)，公(gong)司(si)推(tui)行(xing)了(le)項(xiang)目(mu)部(bu)物(wu)料(liao)管(guan)理(li)須(xu)知(zhi)，要(yao)求(qiu)各(ge)項(xiang)目(mu)部(bu)經(jing)理(li)申(shen)請(qing)付(fu)款(kuan)時(shi)必(bi)須(xu)提(ti)供(gong)符(fu)合(he)公(gong)司(si)規(gui)定(ding)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)送(song)貨(huo)單(dan)，務(wu)必(bi)做(zuo)到(dao)發(fa)票(piao)、現金流
、合同
、出入庫單、發貨單一致。

2021年(nian)是(shi)發(fa)展(zhan)的(de)一(yi)年(nian)，充(chong)實(shi)的(de)一(yi)年(nian)，忙(mang)碌(lu)的(de)一(yi)年(nian)。我(wo)相(xiang)信(xin)，在(zai)今(jin)年(nian)的(de)工(gong)作(zuo)基(ji)礎(chu)上(shang)，明(ming)年(nian)的(de)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)會(hui)更(geng)好(hao)展(zhan)開(kai)。財(cai)務(wu)部(bu)門(men)的(de)各(ge)位(wei)同(tong)事(shi)要(yao)常(chang)備(bei)進(jin)取(qu)之(zhi)心(xin)，不(bu)斷(duan)的(de)用(yong)新(xin)的(de)知(zhi)識(shi)豐(feng)富(fu)自(zi)己(ji)

，保(bao)持(chi)積(ji)極(ji)向(xiang)上(shang)的(de)狀(zhuang)態(tai)，為(wei)公(gong)司(si)的(de)蓬(peng)勃(bo)發(fa)展(zhan)不(bu)遺(yi)餘(yu)力(li)，希(xi)望(wang)公(gong)司(si)在(zai)2022年能夠去的更好的業績。