財務資產部2019上半年工作總結及2019下半年工作安排

2019年nian上shang半ban年nian財cai務wu資zi產chan部bu在zai公gong司si領ling導dao的de正zheng確que領ling導dao下xia，緊jin緊jin圍wei繞rao公gong司si的de中zhong心xin工gong作zuo
，突tu出chu資zi金jin管guan理li，做zuo好hao預yu算suan管guan理li，開kai展zhan財cai務wu分fen析xi
，夯hang實shi會hui計ji工gong作zuo基ji礎chu等deng方fang麵mian開kai展zhan工gong作zuo，不bu斷duan改gai進jin工gong作zuo方fang式shi
，全quan麵mian提ti高gao財cai務wu工作質量和工作效率。現將2019年上半年工作總結及下半年工作安排彙報如下：

一
、 2019年上半年工作總結

2019年上半年財務資產部工作主要突出三個大方麵，即“緊盯資金安全不放鬆”、“資產盤點及報廢處置”
、“夯實基礎
，加強業務培訓”。

1.“資金安全”是指資金安全運行，主要通過以下三個方麵確保全年資金安全運行。①密(mi)切(qie)監(jian)控(kong)加(jia)油(you)站(zhan)資(zi)金(jin)到(dao)賬(zhang)情(qing)況(kuang)。嚴(yan)格(ge)遵(zun)守(shou)加(jia)油(you)卡(ka)管(guan)理(li)規(gui)定(ding)，儲(chu)值(zhi)點(dian)通(tong)過(guo)轉(zhuan)賬(zhang)收(shou)款(kuan)的(de)，須(xu)經(jing)財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)查(zha)詢(xun)確(que)認(ren)該(gai)款(kuan)項(xiang)到(dao)賬(zhang)後(hou)，儲(chu)值(zhi)點(dian)收(shou)銀(yin)員(yuan)方(fang)可(ke)為(wei)客(ke)戶(hu)辦(ban)理(li)儲(chu)值(zhi)業(ye)務(wu)
；財務人員堅持每天逐筆核對銀行到賬金額與銷售日報現金銷售金額是否一致，發現差異即時與核算員、開戶銀行或押運公司一起查明原因，確保資金快速安全回籠。②嚴格審核資金支付。在實際工作中，會計人員本著客觀、嚴謹、細致的原則，認真審核原始憑證，對不合規、不bu合he法fa的de原yuan始shi憑ping證zheng敢gan於yu指zhi出chu
，堅jian決jue不bu予yu報bao銷xiao。出chu納na人ren員yuan根gen據ju審shen核he無wu誤wu的de報bao銷xiao憑ping證zheng填tian製zhi銀yin行xing票piao據ju，保bao證zheng付fu款kuan內nei容rong填tian寫xie無wu誤wu，避bi免mian資zi金jin支zhi付fu風feng險xian。網wang上shang銀yin行xing付fu款kuan隻zhi限xian於yu對dui股gu份fen公gong司si內nei部bu單dan位wei付fu款kuan，同tong時shi嚴yan格ge執zhi行xing“三人操作，兩級審核”規定。③加jia強qiang加jia油you站zhan資zi金jin安an全quan管guan理li。財cai務wu資zi產chan部bu堅jian持chi每mei月yue開kai展zhan財cai務wu稽ji查zha工gong作zuo，對dui加jia油you站zhan核he算suan員yuan有you針zhen對dui性xing的de進jin行xing業ye務wu指zhi導dao。對dui能neng及ji時shi整zheng改gai的de問wen題ti責ze令ling加jia油you站zhan當dang場chang進jin行xing整zheng改gai。通tong過guo堅jian持chi不bu懈xie地di開kai展zhan財cai務wu稽ji查zha，從cong源yuan頭tou上shang加jia強qiang了le資zi金jin安an全quan管guan理li，有you效xiao防fang範fan了le資zi金jin風feng險xian。

2.“資產盤點及報廢處置”是要求公司資產高效運轉、經營管理有效進行和資金管理效益明顯。資產高效運轉主要通過兩個方麵實現，①加強固定資產管理及實物資產盤點。為全麵掌握公司資產動態
，加強資產管理，2019年上半年公司按照河北公司資產清查要求，精心組織，認真清查，采取以賬對物
、以物對賬的實地逐項盤點的方式，對每項資產的規格型號、賬存數量、實存數量、出廠時間、資產現狀、資產存放地點
、責任人等資產屬性信息進行逐條核實登記，整改日常實物資產管理中出現的問題，鞏固成果，避免資產“前清後亂”。②duipandianjieguojinxingfenxiyanpan，duixuyaobaofeichulidezichanbaoqingzongjinglibangonghuihedongshihuipishi，yiduibufenzichanjinxingbaofeichuli
，baozhenglezichandegaoxiaoyunzhuan。jingyingguanliyouxiaojinxingzhuyaotongguosangefangmianshixian。①mingquemubiao，quanmianyusuan，kexuebianzhinianduyusuan。weilequebaonianduyusuanjuyoudaoxiangxinghekexingxing
，caiwuzichanbuqiantouzuzhigebumenfuzerenhejiayouzhanjingli，duocizhaokaiyusuanyantaohui
，shenrufenxigongsishangnianjingyingqingkuangheweilaijingyinghuodong，kexueyanpanxingyehuanjinghezhoubianshichang，tongshijiehe2018年公司發展規劃，對2018年銷量、費用
、利潤等指標進行了分解和安排。2018年公司計劃銷售成品油***萬噸
，非油業務收入***萬元，非油利潤***萬元

，商流費總額***萬元，稅前利潤***萬元。②zongjiechengguo，zuohaoduibiao，chixukaizhanjingyinghuodongfenxi。suizhegongsiguanlizhubujiaqiang，jingyinghuodongfenxichengweicaiwugongzuodeyixiangzhongyaoneirong。weileshijingyinghuodongfenxiyouzhongdian
、能聚焦
、起作用，財務分析人員每月不辭辛苦，多方收集整理有關數據，對主要指標完成情況、運行狀況、經(jing)營(ying)效(xiao)率(lv)等(deng)進(jin)行(xing)比(bi)較(jiao)和(he)分(fen)析(xi)，並(bing)積(ji)極(ji)與(yu)兄(xiong)弟(di)單(dan)位(wei)開(kai)展(zhan)對(dui)標(biao)
，找(zhao)出(chu)管(guan)理(li)短(duan)板(ban)
，提(ti)出(chu)改(gai)進(jin)建(jian)議(yi)，為(wei)公(gong)司(si)領(ling)導(dao)決(jue)策(ce)提(ti)供(gong)有(you)力(li)支(zhi)持(chi)。在(zai)公(gong)司(si)的(de)正(zheng)確(que)領(ling)導(dao)和(he)全(quan)體(ti)員(yuan)工(gong)的(de)共(gong)同(tong)努(nu)力(li)下(xia)
，2018年實現稅前利潤***萬元，超額完成預算進度。③挖wa潛qian增zeng效xiao，厲li行xing節jie約yue，嚴yan格ge控kong製zhi費fei用yong支zhi出chu。根gen據ju公gong司si全quan年nian費fei用yong預yu算suan指zhi標biao和he挖wa潛qian增zeng效xiao實shi施shi方fang案an，嚴yan格ge加jia強qiang費fei用yong管guan理li，堅jian決jue杜du絕jue不bu合he理li開kai支zhi和he浪lang費fei。具ju體ti做zuo法fa是shi：嚴格按照國家的法律法規及上級有關規章製度進行費用報銷
；費用項目按職責由具體部門實施歸口管理，歸口部門應對費用的真實性

、合法性負責，並對歸口費用進行有效控製；對日常發生的文具紙張費、物料消耗等費用項目實行定額管理；每mei月yue編bian製zhi費fei用yong分fen析xi表biao，通tong過guo比bi較jiao預yu算suan數shu和he實shi際ji數shu
，分fen析xi差cha異yi產chan生sheng的de原yuan因yin


，便bian於yu改gai進jin工gong作zuo
，確que保bao費fei用yong控kong製zhi在zai預yu算suan範fan圍wei內nei。在zai大da家jia的de共gong同tong努nu力li下xia，2018年商流費較預算節約***萬元

，同比節約***萬wan元yuan。資zi金jin管guan理li效xiao益yi明ming顯xian主zhu要yao通tong過guo充chong分fen盤pan活huo沉chen澱dian資zi金jin，努nu力li實shi現xian資zi金jin效xiao益yi最zui大da化hua。在zai滿man足zu公gong司si正zheng常chang資zi金jin使shi用yong情qing況kuang下xia，財cai務wu資zi產chan部bu精jing打da細xi算suan，多duo措cuo並bing舉ju
，努nu力li提ti高gao資zi金jin效xiao益yi：一是與建行辦理了單位協定存款業務，對活期存款賬戶資金分段計算利息，在基本存款額度（***萬元）以內的存款按活期存款利率***%計息，超過基本存款額度的存款則按***%計息，以百萬元資金計算年利息可提高近萬元；二是將短期沉澱資金用於購買“周周利”保本型理財產品，一周內年化收益率達***%，較活期利率高***%，並且存期越長年化收益率越高。

3.突出的亮點是指工作中的較好之處。2018年財務資產部在努力完成基礎工作的同時也出現了一些工作亮點，主要包括以下三個方麵。①財(cai)務(wu)資(zi)產(chan)部(bu)為(wei)了(le)加(jia)強(qiang)財(cai)務(wu)核(he)算(suan)工(gong)作(zuo)和(he)提(ti)高(gao)核(he)算(suan)員(yuan)的(de)基(ji)本(ben)技(ji)能(neng)，多(duo)次(ci)修(xiu)訂(ding)完(wan)善(shan)核(he)算(suan)員(yuan)考(kao)評(ping)細(xi)則(ze)，每(mei)月(yue)積(ji)極(ji)組(zu)織(zhi)對(dui)核(he)算(suan)員(yuan)的(de)考(kao)評(ping)工(gong)作(zuo)，確(que)實(shi)起(qi)到(dao)了(le)提(ti)高(gao)核(he)算(suan)員(yuan)技(ji)能(neng)目(mu)標(biao)。②2018nianshangbannianguojiashuiwuzongjuduocixiafaxinwenjianjixitongshengjitongzhi


，caiwuzichanbutiqianmouhua，jijizuzhiyuangongxuexixinwenjian，baozhibaoliangdewanchenglechengpinyoufapiaokaijuxitongshengjihezengzhishuishuilvtiaozhengxitongshengjigongzuo。③財務資產部在詳細研讀並掌握了省公司新固定資產管理辦法後，組織機關各部門進行培訓學習
， 確保省公司新固定資產管理辦法能夠在我單位能夠有效實施。  

二
、 存在的問題

1.財務工作距財務管理的要求還有一定差距

目前財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前麵，往往是碰到問題解決問題

，而不能做到防患於未然;另外
，對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性
，隻能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，隻是按照理論上的指標去計算
、去解釋。所以這方麵的工作距財務管理的要求還存在一定差距。

2.財務稽查工作質量需要進一步提高

盡管2017年(nian)財(cai)務(wu)資(zi)產(chan)部(bu)開(kai)展(zhan)了(le)多(duo)次(ci)財(cai)務(wu)稽(ji)查(zha)工(gong)作(zuo)，發(fa)現(xian)了(le)並(bing)糾(jiu)正(zheng)了(le)很(hen)多(duo)資(zi)金(jin)安(an)全(quan)問(wen)題(ti)，但(dan)是(shi)由(you)於(yu)今(jin)年(nian)工(gong)作(zuo)量(liang)大(da)，財(cai)務(wu)稽(ji)查(zha)次(ci)數(shu)還(hai)需(xu)要(yao)增(zeng)加(jia)，財(cai)務(wu)稽(ji)查(zha)範(fan)圍(wei)和(he)深(shen)度(du)還(hai)需(xu)要(yao)進(jin)一(yi)步(bu)擴(kuo)大(da)和(he)深(shen)入(ru)，確(que)保(bao)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)安(an)全(quan)有(you)效(xiao)運(yun)行(xing)。

3.財務人員培訓還需進一步加強

suizhegongsidebuduanfazhanzhuangda，duicaiwuguanlideyaoqiuyeyuelaiyuegao。weileshiyingzheyiyaoqiu，jiubixuchixujiaqiangcaiwurenyuandepeixun，gulicaiwurenyuanjijicanjiagezhongxingshidexuexi，youqishicanjiayikaodaixuedehuijizhuanyejishuzhichengkaoshi，nulitigaoyewushuiping。tongshi，haixujinyibujiaqiangduijiayouzhanhesuanyuandejianzhaducuyuzhidao
，gaohaojiayouzhandehuijijichugongzuo，weigongsijiankangheguiyunxingdaxiajianshidejichu。

三、 2019年下半年工作安排

1.進一步加強資金管理和費用控製工作。

2.保質保量地完成 2019年度資產清查工作。

3.做好預算管理和經營活動分析工作。

4.堅持開展財務稽查工作。

5.做好富餘資金理財工作。

6.組織實施油品
、非油品以及實物資產盤點工作。

7.加強培訓，培養人才，不斷提高財務人員業務技能水平。

8.組織實施對標、追標和趕標，確保提升公司經營管理水平、綜合競爭力和創效能力。

9. 積極推進已報廢資產的處置工作。

10. 完善核算員考評細則。